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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 671.00 | 330.00 | 1 341.00 | 1 671.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 217.00 | 1 395.00 | 8 822.00 | 10 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 936.00 | 327.00 | 6 610.00 | 6 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 546.00 | 2 713.00 | 30 833.00 | 33 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 385.00 | 4 764.00 | 47 621.00 | 52 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BN En cours de production de biens | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 77 086.00 | | 77 086.00 | 77 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 035.00 | | 285 035.00 | 285 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 420.00 | 4 764.00 | 332 656.00 | 337 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 345.00 | | | -24 345.00 |
DL TOTAL (I) | 55 655.00 | | | 55 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 855.00 | | | 121 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 001.00 | | | 277 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 656.00 | | | 332 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 258.00 | | | 184 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 13 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 764.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 345.00 | | | -24 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 52 385.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 671.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 555.00 | 30 555.00 | | 30 555.00 |
VB T. V. A. | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 070.00 | 1 327.00 | 61 933.00 | 94 070.00 |
VI Groupe et associés | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 414.00 | | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 583.00 | | | 74 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 001.00 | 184 258.00 | 61 933.00 | 277 001.00 |