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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 316.00 | 1 677.00 | 8 639.00 | 10 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 795.00 | 1 677.00 | 459 118.00 | 460 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 57 069.00 | | 57 069.00 | 57 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CF Disponibilités | 706 657.00 | | 706 657.00 | 706 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 759.00 | | 813 759.00 | 813 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 554.00 | 1 677.00 | 1 272 877.00 | 1 274 554.00 |
CU Autres participations | 450 479.00 | | 450 479.00 | 450 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 163 483.00 | 155 760.00 | | 163 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635.00 | 7 723.00 | | -635.00 |
DK Provisions réglementées | 13 189.00 | 9 936.00 | | 13 189.00 |
DL TOTAL (I) | 177 137.00 | 174 519.00 | | 177 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 939.00 | 140 029.00 | | 134 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 201.00 | 496 855.00 | | 959 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 414.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 740.00 | 637 299.00 | | 1 095 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 877.00 | 811 818.00 | | 1 272 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 740.00 | 637 299.00 | | 1 095 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 486.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 253.00 | -3 253.00 | | -3 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 384.00 | 30 243.00 | | 28 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 019.00 | 22 520.00 | | 29 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635.00 | 7 723.00 | | -635.00 |