| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 1 138.00 | 6 362.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 515.00 | 1 138.00 | 171 377.00 | 172 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BZ Autres créances | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CF Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 242.00 | 1 138.00 | 192 104.00 | 193 242.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 883.00 | | | -22 883.00 |
DL TOTAL (I) | -12 883.00 | | | -12 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 833.00 | | | 144 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | | | 13 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 764.00 | | | 28 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 988.00 | | | 204 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 104.00 | | | 192 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 401.00 | | | 69 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UX Autres créances clients | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 693.00 | 26 106.00 | 105 548.00 | 161 693.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 307.00 | | | 19 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 114.00 | 86 527.00 | 105 548.00 | 222 114.00 |