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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 926.00 | 1 074.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 505.00 | 926.00 | 84 579.00 | 85 505.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
084 Disponibilités | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
110 Total général Actif | 91 033.00 | 926.00 | 90 107.00 | 91 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 942.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 327.00 | | | 90 327.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 247.00 | | | -1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
252 Charges sociales | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 601.00 | | | 601.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 960.00 | | | 85 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -831.00 | | | -831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 044.00 | | | 10 044.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 298.00 | | | 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 207.00 | | | 85 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 298.00 | | | 298.00 |