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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 475.00 | 3 925.00 | 2 550.00 | 6 475.00 |
AH Fonds commercial | 96 588.00 | | 96 588.00 | 96 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 739.00 | 144 739.00 | | 144 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 633.00 | 152 495.00 | 99 138.00 | 251 633.00 |
BT Marchandises | 198 053.00 | | 198 053.00 | 198 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BZ Autres créances | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CF Disponibilités | 173 644.00 | | 173 644.00 | 173 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 833.00 | | 381 833.00 | 381 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 466.00 | 152 495.00 | 480 971.00 | 633 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 186 952.00 | 123 950.00 | | 186 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 488.00 | 63 002.00 | | 59 488.00 |
DL TOTAL (I) | 312 549.00 | 253 062.00 | | 312 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 532.00 | 92 461.00 | | 88 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 741.00 | 57 313.00 | | 57 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 148.00 | 44 124.00 | | 22 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 422.00 | 193 898.00 | | 168 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 971.00 | 446 960.00 | | 480 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 422.00 | 193 898.00 | | 168 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 158.00 | | 6 475.00 | 245 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 588.00 | | 6 475.00 | 96 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 570.00 | | | 148 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 389.00 | 106.00 | | 152 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 464.00 | 106.00 | | 148 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |