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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 810.00 | | 55 810.00 | 55 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 390.00 | | 167 390.00 | 167 390.00 |
BZ Autres créances | 735 954.00 | | 735 954.00 | 735 954.00 |
CF Disponibilités | 1 813 434.00 | | 1 813 434.00 | 1 813 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 589.00 | | 2 822 589.00 | 2 822 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 589.00 | | 2 822 589.00 | 2 822 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 373.00 | 16 479.00 | | 93 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 203.00 | 76 893.00 | | 502 203.00 |
DL TOTAL (I) | 601 076.00 | 98 873.00 | | 601 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 884.00 | 29 903.00 | | 180 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 651.00 | 1 065 871.00 | | 1 131 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 936.00 | 117 024.00 | | 215 936.00 |
EA Autres dettes | 54 762.00 | 70 800.00 | | 54 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545 878.00 | | | 545 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 512.00 | 1 283 599.00 | | 2 221 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 589.00 | 1 382 472.00 | | 2 822 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 644.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 415 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 466 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 467 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 424 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 991.00 | |
GE Autres charges | | | 38 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 378.00 | 29 903.00 | | 180 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 424.00 | 993 943.00 | | 4 479 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 221.00 | 917 050.00 | | 3 977 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 203.00 | 76 893.00 | | 502 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 651.00 | 1 131 651.00 | | 1 131 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 661.00 | 145 661.00 | | 145 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 580.00 | 50 580.00 | | 50 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 762.00 | 54 762.00 | | 54 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545 879.00 | 545 879.00 | | 545 879.00 |
UX Autres créances clients | 167 390.00 | 167 390.00 | | 167 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 206 267.00 | 206 267.00 | | 206 267.00 |
VC Groupe et associés | 516 796.00 | 516 796.00 | | 516 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 345.00 | 953 345.00 | | 953 345.00 |
VW T.V.A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 229.00 | 1 948 229.00 | | 1 948 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |