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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 946.00 | 421.00 | 6 525.00 | 6 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 946.00 | 421.00 | 6 525.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 480.00 | | 1 448 480.00 | 1 448 480.00 |
BZ Autres créances | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CF Disponibilités | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 723.00 | | 1 577 723.00 | 1 577 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 669.00 | 421.00 | 1 584 248.00 | 1 584 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 408.00 | 341.00 | | 408.00 |
DH Report à nouveau | 6 449.00 | 5 187.00 | | 6 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 811.00 | 1 329.00 | | 348 811.00 |
DL TOTAL (I) | 360 668.00 | 11 857.00 | | 360 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 100.00 | 623 877.00 | | 760 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | 9 947.00 | | 12 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 871.00 | 119 086.00 | | 450 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 580.00 | 752 910.00 | | 1 223 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 248.00 | 764 767.00 | | 1 584 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 760 100.00 | | | 760 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106.00 | 315.00 | | 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106.00 | 315.00 | | 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 871.00 | 450 871.00 | | 450 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 100.00 | 760 100.00 | | 760 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 480.00 | 1 448 480.00 | | 1 448 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 237.00 | 1 452 237.00 | | 1 452 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 580.00 | 1 223 580.00 | | 1 223 580.00 |