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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 262 974.00 | | 262 974.00 | 262 974.00 |
084 Disponibilités | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 656.00 | | 268 656.00 | 268 656.00 |
110 Total général Actif | 268 656.00 | | 268 656.00 | 268 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 365.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 006.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -9 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 256 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401.00 | 85 244.00 | | 401.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 26 476.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 9 640.00 | 31.00 | | 9 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 041.00 | 111 751.00 | | 60 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107.00 | 12 328.00 | | 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 425.00 | 987.00 | | 425.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 342.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 168.00 | 60 424.00 | | 22 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 536.00 | 7 244.00 | | 14 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 424.00 | 13 068.00 | | 1 424.00 |
252 Charges sociales | 815.00 | 1 735.00 | | 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 125.00 | 13 211.00 | | 11 125.00 |
262 Autres charges | | 77.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 50 601.00 | 109 415.00 | | 50 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 441.00 | 2 336.00 | | 9 441.00 |
290 Produits exceptionnels | 256 833.00 | | | 256 833.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | 1 405.00 | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229 923.00 | | | 229 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 099.00 | 930.00 | | 35 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 806.00 | | | 303 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -9 000.00 | | | -9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 294 806.00 | | | 294 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229 598.00 | | | 229 598.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40.00 | | | 40.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 640.00 | | | 3 640.00 |