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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 077.00 | 2 239.00 | 85 838.00 | 88 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 077.00 | 2 239.00 | 85 838.00 | 88 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 970.00 | -38 505.00 | | -56 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984.00 | -18 465.00 | | 1 984.00 |
DL TOTAL (I) | -49 987.00 | -51 970.00 | | -49 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 895.00 | 61 304.00 | | 58 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 818.00 | 20 442.00 | | 19 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 392.00 | 35 302.00 | | 33 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 186.00 | 21 565.00 | | 19 186.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 825.00 | 143 147.00 | | 135 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 838.00 | 91 176.00 | | 85 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
FD Production vendue biens | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 679.00 | | | 68 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 918.00 | | | 70 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 474.00 | 72 215.00 | | 86 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 490.00 | 90 680.00 | | 84 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984.00 | -18 465.00 | | 1 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 538.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 435.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 603.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 198.00 | 2 160.00 | | 18 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 435.00 | | | 12 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 763.00 | 2 160.00 | | 5 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 895.00 | 58 895.00 | | 58 895.00 |
VI Groupe et associés | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 777.00 | 85 777.00 | | 85 777.00 |
VW T.V.A. | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |