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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 237.00 | 81.00 | 156.00 | 237.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 805.00 | 7 064.00 | 38 741.00 | 45 805.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 092.00 | 7 145.00 | 48 947.00 | 56 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
072 Créances – Autres | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
084 Disponibilités | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
110 Total général Actif | 66 561.00 | 7 145.00 | 59 416.00 | 66 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 046.00 | | | 121 046.00 |
230 Autres produits | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 715.00 | | | 130 715.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 203.00 | | | 57 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 150.00 | | | -5 150.00 |
242 Autres charges externes. | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
252 Charges sociales | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 459.00 | | | 152 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 743.00 | | | -21 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 364.00 | | | -22 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 237.00 | | | 237.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 092.00 | | | 56 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 699.00 | | | 15 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 775.00 | | | 9 775.00 |