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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 705.00 | 180.00 | 524.00 | 705.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 150.00 | 16 237.00 | 2 913.00 | 19 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 950.00 | 6 083.00 | 867.00 | 6 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 321.00 | 22 501.00 | 118 819.00 | 141 321.00 |
BT Marchandises | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 530.00 | 22 501.00 | 176 029.00 | 198 530.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 853.00 | | | 31 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
DL TOTAL (I) | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 860.00 | | | 91 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 029.00 | | | 176 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 621.00 | | | 65 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 447.00 | | | 10 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 650.00 | | | 173 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 834.00 | | | 126 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 760.00 | | 4 561.00 | 136 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 705.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 245.00 | | 3 856.00 | 22 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 758.00 | 2 743.00 | | 19 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 758.00 | 2 562.00 | | 19 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
VB T. V. A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 985.00 | 12 747.00 | 26 238.00 | 38 985.00 |
VI Groupe et associés | 41 462.00 | 41 462.00 | | 41 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 671.00 | 3 186.00 | 4 485.00 | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 860.00 | 65 621.00 | 26 238.00 | 91 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | | | 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
ST Autres comptes | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | | | 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 557.00 | | | 42 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |