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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 238.00 | 116 518.00 | 1 287 719.00 | 1 404 238.00 |
BZ Autres créances | 1 031 629.00 | | 1 031 629.00 | 1 031 629.00 |
CF Disponibilités | 322 637.00 | | 322 637.00 | 322 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 758 505.00 | 116 518.00 | 2 641 986.00 | 2 758 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 758 505.00 | 116 518.00 | 2 641 986.00 | 2 758 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 004.00 | 217 493.00 | | 190 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 487.00 | 122 511.00 | | 188 487.00 |
DL TOTAL (I) | 488 492.00 | 450 004.00 | | 488 492.00 |
DP Provisions pour risques | 24 422.00 | 48 845.00 | | 24 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 422.00 | 48 845.00 | | 24 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 001.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 142.00 | 201 909.00 | | 511 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 632.00 | 1 243 460.00 | | 1 352 632.00 |
EA Autres dettes | 265 225.00 | 188 755.00 | | 265 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 071.00 | 1 640 127.00 | | 2 129 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 986.00 | 2 138 977.00 | | 2 641 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 426 691.00 | | 6 426 691.00 | 6 426 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 426 691.00 | | 6 426 691.00 | 6 426 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 551 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 086 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 763 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 001.00 | |
GE Autres charges | | | 257 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257 067.00 | | | 257 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 9 117.00 | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 680.00 | 9 117.00 | | 1 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | 9 117.00 | | 1 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 309.00 | 37 708.00 | | 83 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 977.00 | 41 683.00 | | 79 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554 644.00 | 4 790 820.00 | | 6 554 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 156.00 | 4 668 309.00 | | 6 366 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 487.00 | 122 511.00 | | 188 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 845.00 | | 24 422.00 | 48 845.00 |
6T Sur comptes clients | 73 912.00 | 116 001.00 | 73 395.00 | 73 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 912.00 | 116 001.00 | 73 395.00 | 73 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 758.00 | 116 001.00 | 97 818.00 | 122 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 001.00 | 97 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 142.00 | 511 142.00 | | 511 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 636 570.00 | 636 570.00 | | 636 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 664.00 | 272 664.00 | | 272 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 225.00 | 265 225.00 | | 265 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 397 823.00 | 1 397 823.00 | | 1 397 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
VB T. V. A. | 121 483.00 | 121 483.00 | | 121 483.00 |
VC Groupe et associés | 902 567.00 | 902 567.00 | | 902 567.00 |
VP Divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 867.00 | 2 429 452.00 | 6 415.00 | 2 435 867.00 |
VW T.V.A. | 351 927.00 | 351 927.00 | | 351 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 000.00 | 2 129 000.00 | | 2 129 000.00 |