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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 560.00 | 5 560.00 | 8 000.00 | 13 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 2 171.00 | 474.00 | 2 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 205.00 | 7 731.00 | 8 474.00 | 16 205.00 |
060 Stock marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
110 Total général Actif | 30 609.00 | 7 731.00 | 22 878.00 | 30 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 598.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 611.00 | 36 567.00 | | 35 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 238.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 111.00 | 36 805.00 | | 40 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 184.00 | 834.00 | | 1 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12.00 | 28.00 | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 9 506.00 | 13 178.00 | | 9 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 635.00 | | 1 515.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 300.00 | 9 775.00 | | 21 300.00 |
252 Charges sociales | 3 718.00 | 1 874.00 | | 3 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 153.00 | 2 536.00 | | 1 153.00 |
262 Autres charges | 5 463.00 | 5 700.00 | | 5 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 850.00 | 34 560.00 | | 43 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 739.00 | 2 245.00 | | -3 739.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 47.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 330.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 769.00 | 1 868.00 | | -3 769.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 598.00 | | | 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 598.00 | | | 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 770.00 | | | 2 770.00 |