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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 392 373.00 | | 1 392 373.00 | 1 392 373.00 |
AP Constructions | 9 480 575.00 | 1 093 189.00 | 8 387 386.00 | 9 480 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 872 948.00 | 1 093 189.00 | 9 779 760.00 | 10 872 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 901 402.00 | | 901 402.00 | 901 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 036.00 | | 39 036.00 | 39 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 653.00 | | 944 653.00 | 944 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 817 601.00 | 1 093 189.00 | 10 724 412.00 | 11 817 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 021.00 | 10 278.00 | | 26 021.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 371.00 | 314 859.00 | | 326 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 832.00 | 1 425 577.00 | | 1 452 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 947 852.00 | 9 372 814.00 | | 8 947 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 580.00 | 242 580.00 | | 242 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 149.00 | 71 487.00 | | 81 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 350 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 271 581.00 | 10 037 125.00 | | 9 271 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 724 412.00 | 11 462 702.00 | | 10 724 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 439 535.00 | 1 167 743.00 | | 8 439 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 580.00 | | | 242 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 031.00 | | 1 136 031.00 | 1 136 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 031.00 | | 1 136 031.00 | 1 136 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 650.00 | 122 445.00 | | 117 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 079.00 | 1 260 557.00 | | 1 139 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 709.00 | 945 698.00 | | 812 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 371.00 | 314 859.00 | | 326 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 872 948.00 | | | 10 872 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 872 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 872 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 872 948.00 | | | 10 872 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 381.00 | 374 808.00 | | 718 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 381.00 | 374 808.00 | | 718 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 161.00 | | | 422 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 251.00 | 43 251.00 | | 43 251.00 |