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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 667.00 | 11 561.00 | 5 107.00 | 16 667.00 |
040 Immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 102.00 | 11 561.00 | 46 542.00 | 58 102.00 |
060 Stock marchandises | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
072 Créances – Autres | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
084 Disponibilités | 24 604.00 | | 24 604.00 | 24 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
110 Total général Actif | 92 345.00 | 11 561.00 | 80 784.00 | 92 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 055.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 418.00 | 75 862.00 | | 94 418.00 |
214 Production vendue de biens – France | -915.00 | -1 129.00 | | -915.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 811.00 | 9 053.00 | | 11 811.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 750.00 | | |
230 Autres produits | | 515.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 315.00 | 93 052.00 | | 105 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 844.00 | 37 720.00 | | 56 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 060.00 | 2 565.00 | | -3 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | 115.00 | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 18 838.00 | 17 028.00 | | 18 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 582.00 | 862.00 | | 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 092.00 | 20 757.00 | | 15 092.00 |
252 Charges sociales | 2.00 | | | 2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 518.00 | 3 749.00 | | 3 518.00 |
262 Autres charges | 829.00 | 543.00 | | 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 695.00 | 83 339.00 | | 92 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 619.00 | 9 713.00 | | 12 619.00 |
294 Charges financières | 726.00 | 787.00 | | 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 569.00 | 386.00 | | 3 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 107.00 | 8 540.00 | | 7 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 569.00 | | | -3 569.00 |