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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 493 565.00 | 3 865 004.00 | 1 628 561.00 | 5 493 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 296.00 | 158.00 | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 510 010.00 | 3 866 300.00 | 1 643 710.00 | 5 510 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 313.00 | | 79 313.00 | 79 313.00 |
BZ Autres créances | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CF Disponibilités | 829 145.00 | | 829 145.00 | 829 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 485.00 | | 938 485.00 | 938 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 448 498.00 | 3 866 300.00 | 2 582 197.00 | 6 448 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 56 724.00 | 56 167.00 | | 56 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | 557.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 168 154.00 | 166 724.00 | | 168 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 573.00 | 2 959 684.00 | | 2 065 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 972.00 | 114 427.00 | | 101 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 386.00 | 22 661.00 | | 166 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 800.00 | 191 096.00 | | 79 800.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 042.00 | 3 287 870.00 | | 2 414 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 197.00 | 3 454 595.00 | | 2 582 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 358.00 | 328 186.00 | | 354 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 654 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 654 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053 277.00 | |
GE Autres charges | | | 25 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 250.00 | | | -29 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 515.00 | 217.00 | | 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 897.00 | 1 292 724.00 | | 1 712 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 467.00 | 1 292 167.00 | | 1 711 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | 557.00 | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 023.00 | 1 053 277.00 | | 2 813 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811 886.00 | 1 053 118.00 | | 2 811 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137.00 | 159.00 | | 1 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 065 573.00 | 5 889.00 | 2 059 684.00 | 2 065 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 470.00 | 348 470.00 | | 348 470.00 |
UX Autres créances clients | 96 042.00 | 96 042.00 | | 96 042.00 |
VP Divers | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 342.00 | 109 342.00 | | 109 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 043.00 | 354 359.00 | 2 059 684.00 | 2 414 043.00 |