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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 555 030.00 | | 1 555 030.00 | 1 555 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 794 960.00 | 91 183.00 | 18 703 777.00 | 18 794 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 350 004.00 | 91 183.00 | 20 258 821.00 | 20 350 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 915 000.00 | 3 041.00 | 2 911 959.00 | 2 915 000.00 |
CF Disponibilités | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 738.00 | 3 041.00 | 2 939 697.00 | 2 942 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 292 741.00 | 94 224.00 | 23 198 518.00 | 23 292 741.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 815 305.00 | 17 998 525.00 | | 17 815 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 016.00 | 550 994.00 | | 501 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 498.00 | 100 050.00 | | 150 498.00 |
DH Report à nouveau | 2 859 465.00 | 1 900 948.00 | | 2 859 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718 071.00 | 1 008 965.00 | | 1 718 071.00 |
DL TOTAL (I) | 23 044 356.00 | 21 559 483.00 | | 23 044 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 027.00 | 129 059.00 | | 133 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 221.00 | 996.00 | | 3 221.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 1 678.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 256.00 | 131 733.00 | | 136 256.00 |
ED (V) | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 198 518.00 | 21 691 216.00 | | 23 198 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 640 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 663.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 636.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 673 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 367 639.00 | 550 124.00 | | 3 367 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 367 639.00 | 550 124.00 | | 3 367 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 897 996.00 | 444 892.00 | | 2 897 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 897 996.00 | 444 892.00 | | 2 897 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469 643.00 | 105 231.00 | | 469 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 486.00 | 1 917 821.00 | | 5 177 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 459 415.00 | 908 856.00 | | 3 459 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718 071.00 | 1 008 965.00 | | 1 718 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 920 028.00 | 110 052.00 | 22 950 952.00 | 18 920 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 733 032.00 | 2 897 983.00 | 20 350 004.00 | 18 733 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 733 032.00 | 2 897 983.00 | 20 350 004.00 | 18 733 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 920 028.00 | 110 052.00 | 22 950 952.00 | 18 920 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 91 183.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 362.00 | 8 480.00 | 11 802.00 | 6 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 362.00 | 99 663.00 | 11 802.00 | 6 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 362.00 | 99 663.00 | 11 802.00 | 6 362.00 |
UG ‐ Financières | | 99 663.00 | 11 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 027.00 | 133 027.00 | | 133 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 1 555 030.00 | 5 923.00 | | 1 555 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 794 960.00 | 314 428.00 | | 18 794 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 349 990.00 | 320 351.00 | 20 029 640.00 | 20 349 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 256.00 | 136 256.00 | | 136 256.00 |