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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | 1 037.00 | 1 044.00 | 2 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 101.00 | 61 037.00 | 121 064.00 | 182 101.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BZ Autres créances | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 889.00 | 61 037.00 | 157 852.00 | 218 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 590.00 | | | -181 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 856.00 | -181 590.00 | | -319 856.00 |
DL TOTAL (I) | -487 446.00 | -167 590.00 | | -487 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 452.00 | 348 354.00 | | 599 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 55 588.00 | | 8 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 233.00 | 28 291.00 | | 31 233.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | 85.00 | | 1 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 226.00 | 7 534.00 | | 4 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 299.00 | 439 868.00 | | 645 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 852.00 | 272 278.00 | | 157 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 299.00 | 439 868.00 | | 645 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
FM Production stockée | | | -2 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 694.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 176.00 | 5 966.00 | | 12 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 526.00 | -18 275.00 | | -22 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 699.00 | 79 762.00 | | 45 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 556.00 | 261 352.00 | | 365 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 856.00 | -181 590.00 | | -319 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 101.00 | | | 182 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343.00 | 60 694.00 | | 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 60 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343.00 | 694.00 | | 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VB T. V. A. | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
VI Groupe et associés | 599 452.00 | 599 452.00 | | 599 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 809.00 | 36 789.00 | 20.00 | 36 809.00 |
VW T.V.A. | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 299.00 | 645 299.00 | | 645 299.00 |