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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 321.00 | 1 272.00 | 50.00 | 1 321.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 14 890.00 | 1 110.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 523.00 | 23 088.00 | 74 435.00 | 97 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 044.00 | 39 249.00 | 79 795.00 | 119 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 744.00 | | 81 744.00 | 81 744.00 |
BN En cours de production de biens | 84 386.00 | | 84 386.00 | 84 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 850.00 | | 551 850.00 | 551 850.00 |
BZ Autres créances | 198 959.00 | | 198 959.00 | 198 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550 959.00 | | 550 959.00 | 550 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 196.00 | | 1 627 196.00 | 1 627 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 240.00 | 39 249.00 | 1 706 991.00 | 1 746 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 800.00 | 193 269.00 | | 276 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 405.00 | 83 531.00 | | 61 405.00 |
DL TOTAL (I) | 448 205.00 | 386 800.00 | | 448 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 716.00 | 250 000.00 | | 207 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 473.00 | 583 164.00 | | 850 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 489.00 | 204 370.00 | | 198 489.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 2 963.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 786.00 | 1 040 498.00 | | 1 258 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 991.00 | 1 427 298.00 | | 1 706 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 375.00 | | 52 669.00 | 66 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 854.00 | | 52 669.00 | 44 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 482.00 | 9 767.00 | | 29 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007.00 | 264.00 | | 1 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 176.00 | 2 714.00 | | 12 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 299.00 | 6 789.00 | | 16 299.00 |