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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 449 930.00 | 263 114.00 | 1 186 816.00 | 1 449 930.00 |
AN Terrains | 735 171.00 | 217 983.00 | 517 188.00 | 735 171.00 |
AP Constructions | 146 305.00 | 44 615.00 | 101 690.00 | 146 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 832 670.00 | 932 869.00 | 1 899 801.00 | 2 832 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 420.00 | 111 137.00 | 288 283.00 | 399 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 501.00 | 1 569 718.00 | 3 995 782.00 | 5 565 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 162.00 | | 108 162.00 | 108 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 255 203.00 | | 255 203.00 | 255 203.00 |
BT Marchandises | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 134.00 | | 628 134.00 | 628 134.00 |
BZ Autres créances | 102 799.00 | 94 500.00 | 8 299.00 | 102 799.00 |
CF Disponibilités | 1 586 917.00 | | 1 586 917.00 | 1 586 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474 498.00 | | 474 498.00 | 474 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 353.00 | 94 500.00 | 3 062 853.00 | 3 157 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 722 854.00 | 1 664 218.00 | 7 058 635.00 | 8 722 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 449.00 | | | 344 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 883 000.00 | | | 2 883 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 806.00 | | | -1 318 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
DK Provisions réglementées | 549 970.00 | | | 549 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 332.00 | | | 2 161 332.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 128.00 | | | 111 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 128.00 | | | 129 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 927 000.00 | | | 3 927 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 145.00 | | | 569 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 877.00 | | | 30 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
EA Autres dettes | 211 411.00 | | | 211 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 768 175.00 | | | 4 768 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 058 635.00 | | | 7 058 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 623 635.00 | | | 4 623 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FD Production vendue biens | 2 604 384.00 | | 2 604 384.00 | 2 604 384.00 |
FG Production vendue services | 266 434.00 | | 266 434.00 | 266 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 706.00 | | 2 872 706.00 | 2 872 706.00 |
FM Production stockée | | | -189 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 679 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 233.00 | | | 86 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 823.00 | | | 87 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 005.00 | | | -55 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 766.00 | | | 2 755 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 598.00 | | | 2 708 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 168.00 | | | 47 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 796.00 | | -3 295.00 | 5 568 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 565 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 449 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 115 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 449 930.00 | | | 1 449 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 118 866.00 | | -3 295.00 | 4 118 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 446.00 | 545 271.00 | | 1 024 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 824.00 | 85 290.00 | | 177 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 623.00 | 459 982.00 | | 846 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 555.00 | 86 233.00 | 32 818.00 | 496 555.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 122.00 | 66 837.00 | 1 830.00 | 64 122.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 977.00 | | 5 477.00 | 99 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 654.00 | 153 069.00 | 40 125.00 | 660 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 837.00 | 7 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 233.00 | 32 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 145.00 | 569 145.00 | | 569 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 411.00 | 66 871.00 | 144 540.00 | 211 411.00 |
UX Autres créances clients | 628 134.00 | 628 134.00 | | 628 134.00 |
VB T. V. A. | 91 938.00 | 91 938.00 | | 91 938.00 |
VI Groupe et associés | 3 927 000.00 | 3 927 000.00 | | 3 927 000.00 |
VP Divers | 1 952.00 | 1 962.00 | | 1 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 498.00 | 130 049.00 | 344 449.00 | 474 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 432.00 | 860 983.00 | 344 449.00 | 1 205 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 768 175.00 | 4 623 635.00 | 144 540.00 | 4 768 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |