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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 684.00 | 5 357.00 | 2 327.00 | 7 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 046.00 | 14 598.00 | 15 448.00 | 30 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 661.00 | 19 956.00 | 136 705.00 | 156 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
060 Stock marchandises | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
084 Disponibilités | 60 759.00 | | 60 759.00 | 60 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 428.00 | | 72 428.00 | 72 428.00 |
110 Total général Actif | 229 089.00 | 19 956.00 | 209 133.00 | 229 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 338 248.00 | 259 518.00 | | 338 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 740.00 | 2 375.00 | | 1 740.00 |
230 Autres produits | 2 924.00 | 1 511.00 | | 2 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 912.00 | 263 403.00 | | 342 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 660.00 | 134 444.00 | | 177 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -979.00 | -812.00 | | -979.00 |
242 Autres charges externes. | 71 119.00 | 60 608.00 | | 71 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | 2 421.00 | | 4 114.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 931.00 | 31 139.00 | | 34 931.00 |
252 Charges sociales | 7 991.00 | 4 108.00 | | 7 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 013.00 | 5 657.00 | | 7 013.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 301 850.00 | 237 578.00 | | 301 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 062.00 | 25 825.00 | | 41 062.00 |
294 Charges financières | 1 613.00 | 1 849.00 | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 3 615.00 | | 6 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 357.00 | 20 361.00 | | 32 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 935.00 | | | 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 766.00 | | | 18 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |