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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 165.00 | 52 802.00 | 31 362.00 | 84 165.00 |
AH Fonds commercial | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
AP Constructions | 19 636.00 | 5 707.00 | 13 930.00 | 19 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 002.00 | 21 446.00 | 16 555.00 | 38 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 815.00 | 19 113.00 | 9 702.00 | 28 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 078.00 | 99 069.00 | 181 009.00 | 280 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 158.00 | | 167 158.00 | 167 158.00 |
BN En cours de production de biens | 29 032.00 | | 29 032.00 | 29 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 311.00 | 28 427.00 | 42 884.00 | 71 311.00 |
BZ Autres créances | 85 383.00 | | 85 383.00 | 85 383.00 |
CF Disponibilités | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 896.00 | 28 427.00 | 348 469.00 | 376 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 974.00 | 127 496.00 | 529 478.00 | 656 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 875.00 | | | 39 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 123 945.00 | | |
DH Report à nouveau | -53 091.00 | | | -53 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 949.00 | -177 036.00 | | -242 949.00 |
DL TOTAL (I) | -241 040.00 | 1 909.00 | | -241 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 583.00 | 465 749.00 | | 161 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 979.00 | 458 393.00 | | 384 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 586.00 | 192 461.00 | | 223 586.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 4 028.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 518.00 | 1 120 631.00 | | 770 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 478.00 | 1 122 540.00 | | 529 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 518.00 | 1 120 631.00 | | 770 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 327.00 | | 8 558.00 | 312 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 806.00 | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 806.00 | 280 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 165.00 | | | 186 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 355.00 | | 7 098.00 | 79 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 807.00 | | 1 460.00 | 46 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 562.00 | 38 507.00 | 99 069.00 | 60 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 300.00 | 21 502.00 | 52 802.00 | 31 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 262.00 | 17 004.00 | 46 267.00 | 29 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 979.00 | 384 979.00 | | 384 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 586.00 | 223 586.00 | | 223 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
UX Autres créances clients | 71 311.00 | 31 436.00 | 39 875.00 | 71 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 583.00 | 111 583.00 | | 111 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 002.00 | 16 002.00 | | 16 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 156.00 | 132 821.00 | 47 335.00 | 180 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 518.00 | 770 518.00 | | 770 518.00 |