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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 313.00 | 2 185.00 | 128.00 | 2 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 347.00 | 4 745.00 | 15 602.00 | 20 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 672.00 | 6 930.00 | 15 742.00 | 22 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 264.00 | | 29 264.00 | 29 264.00 |
BZ Autres créances | 6 931.00 | | 6 931.00 | 6 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 69 364.00 | | 69 364.00 | 69 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 911.00 | | 165 911.00 | 165 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 582.00 | 6 930.00 | 181 653.00 | 188 582.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 57 782.00 | 57 398.00 | | 57 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | 384.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 61 291.00 | 61 082.00 | | 61 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 460.00 | | | 84 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 7 130.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 2 687.00 | | 1 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 818.00 | 24 812.00 | | 31 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 362.00 | 34 630.00 | | 120 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 653.00 | 95 712.00 | | 181 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 711.00 | 34 630.00 | | 85 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 963.00 | | 15 709.00 | 6 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 640.00 | | 15 707.00 | 4 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 2.00 | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574.00 | 4 356.00 | 6 930.00 | 2 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 567.00 | 618.00 | 2 185.00 | 1 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 3 738.00 | 4 745.00 | 1 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 460.00 | 49 810.00 | 34 650.00 | 84 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VW T.V.A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 362.00 | 85 711.00 | 34 650.00 | 120 362.00 |