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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 003.00 | 1 813.00 | 190.00 | 2 003.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 237.00 | 7 875.00 | 2 363.00 | 10 237.00 |
040 Immobilisations financières | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 877.00 | 9 688.00 | 83 190.00 | 92 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
110 Total général Actif | 114 444.00 | 9 688.00 | 104 756.00 | 114 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 756.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 129.00 | 124 854.00 | | 191 129.00 |
230 Autres produits | 5 947.00 | 6 115.00 | | 5 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 076.00 | 130 969.00 | | 197 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 806.00 | 48 380.00 | | 62 806.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | 241.00 | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 63 860.00 | 49 252.00 | | 63 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 3 150.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 265.00 | 30 758.00 | | 37 265.00 |
252 Charges sociales | 6 453.00 | 5 202.00 | | 6 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 992.00 | 2 850.00 | | 2 992.00 |
262 Autres charges | 484.00 | 1.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 714.00 | 139 835.00 | | 175 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 362.00 | -8 866.00 | | 21 362.00 |
280 Produits financiers | -14.00 | 152.00 | | -14.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | 7 327.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 368.00 | 165.00 | | 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 701.00 | | | 701.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 452.00 | -1 552.00 | | 17 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |