| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 787.00 | 8 630.00 | 4 157.00 | 12 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 321.00 | 72 118.00 | 121 203.00 | 193 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 620.00 | 80 748.00 | 244 872.00 | 325 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562 928.00 | | 562 928.00 | 562 928.00 |
BT Marchandises | 8 567 907.00 | | 8 567 907.00 | 8 567 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 870.00 | | 888 870.00 | 888 870.00 |
BZ Autres créances | 264 580.00 | | 264 580.00 | 264 580.00 |
CF Disponibilités | 188 236.00 | | 188 236.00 | 188 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 481 413.00 | | 10 481 413.00 | 10 481 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 807 033.00 | 80 748.00 | 10 726 285.00 | 10 807 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 749.00 | 100 239.00 | | 209 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 192.00 | 109 510.00 | | 25 192.00 |
DL TOTAL (I) | 245 941.00 | 220 749.00 | | 245 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 879 037.00 | 14 894 335.00 | | 9 879 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 721.00 | 151 296.00 | | 75 721.00 |
EA Autres dettes | 18 976.00 | 16 931.00 | | 18 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 480 344.00 | 15 069 171.00 | | 10 480 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 726 285.00 | 15 289 920.00 | | 10 726 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 980 344.00 | 15 069 171.00 | | 9 980 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 242 282.00 | 6 187 002.00 | 9 429 283.00 | 3 242 282.00 |
FG Production vendue services | 3 559.00 | 2 086.00 | 5 645.00 | 3 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 841.00 | 6 189 087.00 | 9 434 928.00 | 3 245 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 449 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 199 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 343 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 781.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 363 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 802.00 | 2 622.00 | | 62 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 802.00 | 2 622.00 | | 62 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 135.00 | -2 622.00 | | -46 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 442.00 | 45 980.00 | | 14 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 465 923.00 | 10 272 953.00 | | 9 465 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 440 731.00 | 10 163 443.00 | | 9 440 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 193.00 | 109 510.00 | | 25 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 626.00 | | 1 327.00 | 324 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 325 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 206 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 960.00 | | 481.00 | 205 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 666.00 | | 846.00 | 58 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 300.00 | 25 781.00 | 333.00 | 55 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 300.00 | 25 781.00 | 333.00 | 55 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 879 037.00 | 9 879 037.00 | | 9 879 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 512.00 | | 59 512.00 | 59 512.00 |
UX Autres créances clients | 888 870.00 | 888 870.00 | | 888 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 436 864.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 770.00 | 214 770.00 | | 214 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 853.00 | 1 162 341.00 | 59 512.00 | 1 221 853.00 |
VW T.V.A. | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 480 344.00 | 9 980 344.00 | 436 864.00 | 10 480 344.00 |