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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 75 000.00 | 5 000.00 | 70 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 654.00 | 5 000.00 | 71 654.00 | 76 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 654.00 | 5 000.00 | 71 654.00 | 76 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 600.00 | 10 573.00 | | -2 600.00 |
DL TOTAL (I) | 15 973.00 | 18 573.00 | | 15 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 241.00 | 70 109.00 | | 54 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 42 072.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 681.00 | 118 846.00 | | 55 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 654.00 | 137 419.00 | | 71 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 681.00 | 118 846.00 | | 55 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 470.00 | 144 850.00 | | 4 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 070.00 | 134 277.00 | | 7 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 600.00 | 10 573.00 | | -2 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 54 241.00 | 54 241.00 | | 54 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 681.00 | 55 681.00 | | 55 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | 1 740.00 | | 500.00 |
ST Autres comptes | 1 356.00 | 11 832.00 | | 1 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 894.00 | 28 971.00 | | 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194.00 | 40 661.00 | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 856.00 | 13 573.00 | | 1 856.00 |