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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 074.00 | 11 069.00 | 4.00 | 11 074.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 18 757.00 | 6 242.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 599.00 | 1 329.00 | 1 270.00 | 2 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 207.00 | 3 142.00 | 4 065.00 | 7 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 575.00 | 34 298.00 | 19 276.00 | 53 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 320.00 | | 77 320.00 | 77 320.00 |
BZ Autres créances | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CF Disponibilités | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 443.00 | | 217 443.00 | 217 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 018.00 | 34 298.00 | 236 720.00 | 271 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
DH Report à nouveau | | -17 049.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 870.00 | 35 810.00 | | 26 870.00 |
DL TOTAL (I) | 50 630.00 | 23 760.00 | | 50 630.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 056.00 | 26 276.00 | | 19 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 973.00 | 32 049.00 | | 26 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 8 754.00 | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 554.00 | 74 069.00 | | 112 554.00 |
EA Autres dettes | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 089.00 | 141 305.00 | | 176 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 720.00 | 165 065.00 | | 236 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 339.00 | 97 248.00 | | 164 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 991.00 | 74 991.00 | | 74 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 77 320.00 | 77 320.00 | | 77 320.00 |
VB T. V. A. | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 056.00 | 7 307.00 | 11 750.00 | 19 056.00 |
VI Groupe et associés | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 786.00 | 82 369.00 | 2 417.00 | 84 786.00 |
VW T.V.A. | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 089.00 | 164 340.00 | 11 750.00 | 176 089.00 |