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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 477.00 | 640.00 | 1 837.00 | 2 477.00 |
AP Constructions | 282 097.00 | 162 416.00 | 119 680.00 | 282 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 912.00 | 830 864.00 | 258 048.00 | 1 088 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 946.00 | 109 842.00 | 103 104.00 | 212 946.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 831.00 | 1 103 762.00 | 538 069.00 | 1 641 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 149.00 | | 101 149.00 | 101 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 784.00 | | 544 784.00 | 544 784.00 |
BT Marchandises | 111 810.00 | | 111 810.00 | 111 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 286.00 | 1 341.00 | 225 946.00 | 227 286.00 |
BZ Autres créances | 57 704.00 | | 57 704.00 | 57 704.00 |
CF Disponibilités | 139 747.00 | | 139 747.00 | 139 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 073.00 | 1 341.00 | 1 181 733.00 | 1 183 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 904.00 | 1 105 102.00 | 1 719 802.00 | 2 824 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 740.00 | 170.00 | 1 570.00 | 1 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 050.00 | 16 313.00 | | 13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 112 077.00 | | | 112 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 894.00 | | | 533 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 257.00 | | | 506 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 899.00 | | | 424 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 434.00 | | | 81 434.00 |
EA Autres dettes | 61 241.00 | | | 61 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 724.00 | | | 1 607 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 802.00 | | | 1 719 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 067.00 | | | 1 074 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 470 576.00 | | | 470 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 549.00 | | 1 128 549.00 | 1 128 549.00 |
FG Production vendue services | 590 423.00 | | 590 423.00 | 590 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 971.00 | | 1 718 971.00 | 1 718 971.00 |
FM Production stockée | | | 85 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 553.00 | 204.00 | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 399.00 | | | 1 871 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 774.00 | | | 1 836 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 928.00 | | 189 503.00 | 1 446 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 586 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 928.00 | | 189 503.00 | 1 396 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 600.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 339.00 | 108 423.00 | | 995 339.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 339.00 | 108 423.00 | | 995 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 341.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 899.00 | 424 899.00 | | 424 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 155.00 | 36 155.00 | | 36 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 241.00 | 61 241.00 | | 61 241.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | 1 200.00 | 4 200.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 225 677.00 | 225 677.00 | | 225 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 657.00 | 533 657.00 | | 533 657.00 |
VI Groupe et associés | 506 257.00 | 506 257.00 | | 506 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 416.00 | | | 633 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 759.00 | | | 99 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 798.00 | 12 798.00 | | 12 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 984.00 | 286 784.00 | 4 200.00 | 290 984.00 |
VW T.V.A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 724.00 | 1 607 724.00 | | 1 607 724.00 |