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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 550.00 | 4 723.00 | 827.00 | 5 550.00 |
AH Fonds commercial | 834 000.00 | | 834 000.00 | 834 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 065.00 | 138 765.00 | 26 300.00 | 165 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 808.00 | 90 486.00 | 97 322.00 | 187 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 303.00 | 233 973.00 | 1 005 330.00 | 1 239 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CF Disponibilités | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 940.00 | | 101 940.00 | 101 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 243.00 | 233 973.00 | 1 107 270.00 | 1 341 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 375.00 | 1 342.00 | | 5 375.00 |
DG Autres réserves | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
DH Report à nouveau | 38 424.00 | -38 194.00 | | 38 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 084.00 | 80 651.00 | | 45 084.00 |
DL TOTAL (I) | 309 149.00 | 264 065.00 | | 309 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 778.00 | 711 361.00 | | 575 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 684.00 | 162 390.00 | | 118 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 497.00 | 25 699.00 | | 48 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 162.00 | 58 829.00 | | 55 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 121.00 | 958 279.00 | | 798 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 270.00 | 1 222 344.00 | | 1 107 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 265.00 | 516 072.00 | | 436 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 929.00 | | 5 374.00 | 1 233 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 879 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 879 430.00 | | | 879 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 499.00 | | 5 374.00 | 347 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 185.00 | 53 788.00 | 233 973.00 | 180 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | 1 110.00 | 4 723.00 | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 572.00 | 52 678.00 | 229 250.00 | 176 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 796.00 | 29 796.00 | | 29 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 908.00 | 131 908.00 | | 131 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 870.00 | 82 014.00 | 361 856.00 | 443 870.00 |
VI Groupe et associés | 118 684.00 | 118 684.00 | | 118 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 716.00 | 12 716.00 | 7 000.00 | 19 716.00 |
VW T.V.A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 121.00 | 436 265.00 | 361 856.00 | 798 121.00 |