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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 751.00 | 6 670.00 | 6 080.00 | 12 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 011.00 | 6 880.00 | 6 130.00 | 13 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 918.00 | 6 240.00 | 39 678.00 | 45 918.00 |
BZ Autres créances | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CF Disponibilités | 158 188.00 | | 158 188.00 | 158 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 386.00 | 6 240.00 | 213 146.00 | 219 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 398.00 | 13 120.00 | 219 277.00 | 232 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414.00 | 45.00 | | 1 414.00 |
DG Autres réserves | 26 830.00 | 837.00 | | 26 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820.00 | 27 363.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 129 064.00 | 128 244.00 | | 129 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 789.00 | 28 170.00 | | 20 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 833.00 | 10 357.00 | | 16 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 468.00 | 70 496.00 | | 45 468.00 |
EA Autres dettes | 1 720.00 | 1 607.00 | | 1 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 213.00 | 110 630.00 | | 90 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 277.00 | 238 874.00 | | 219 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 469.00 | | 356 469.00 | 356 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 469.00 | | 356 469.00 | 356 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 240.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 301.00 | | | 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -673.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 10 350.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 813.00 | 420 256.00 | | 356 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 993.00 | 392 893.00 | | 355 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820.00 | 27 363.00 | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 888.00 | | 4 122.00 | 8 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2.00 | 3.00 | 4.00 | -2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 628.00 | | 4 122.00 | 8 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 3 740.00 | | 3 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175.00 | 34.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | 3 706.00 | | 2 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 240.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 789.00 | 7 475.00 | 13 314.00 | 20 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 199.00 | 61 199.00 | | 61 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 213.00 | 76 899.00 | 13 314.00 | 90 213.00 |