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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 1 208.00 | 1 393.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 658.00 | 10 068.00 | 3 590.00 | 13 658.00 |
040 Immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 619.00 | 11 276.00 | 47 344.00 | 58 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
060 Stock marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
072 Créances – Autres | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
084 Disponibilités | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
110 Total général Actif | 68 983.00 | 11 276.00 | 57 708.00 | 68 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 708.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 489.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 623.00 | 62 681.00 | | 72 623.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 53.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 629.00 | 64 234.00 | | 72 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 639.00 | 27 449.00 | | 29 639.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 98.00 | 314.00 | | 98.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 003.00 | 1 163.00 | | 1 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12.00 | | | 12.00 |
242 Autres charges externes. | 16 214.00 | 16 073.00 | | 16 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | 975.00 | | 739.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 810.00 | | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 074.00 | 13 044.00 | | 13 074.00 |
252 Charges sociales | 4 372.00 | 2 409.00 | | 4 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | 2 922.00 | | 2 858.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 018.00 | 64 350.00 | | 68 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 610.00 | -116.00 | | 4 610.00 |
290 Produits exceptionnels | | 300.00 | | |
294 Charges financières | 831.00 | 487.00 | | 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 300.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 529.00 | -603.00 | | 3 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 619.00 | | | 58 619.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 051.00 | | | 3 051.00 |