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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 356.00 | 12 836.00 | 13 519.00 | 26 356.00 |
040 Immobilisations financières | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 145.00 | 12 836.00 | 14 308.00 | 27 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
084 Disponibilités | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
110 Total général Actif | 42 293.00 | 12 836.00 | 29 457.00 | 42 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 409.00 | | | 28 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
230 Autres produits | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 666.00 | | | 53 666.00 |
242 Autres charges externes. | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
252 Charges sociales | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 068.00 | | | -5 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |