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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 13 999 918.00 | | 13 999 918.00 | 13 999 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 996 785.00 | | 2 996 785.00 | 2 996 785.00 |
CF Disponibilités | 109 699.00 | | 109 699.00 | 109 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 106 483.00 | | 3 106 483.00 | 3 106 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 106 401.00 | | 17 106 401.00 | 17 106 401.00 |
CU Autres participations | 13 999 918.00 | | 13 999 918.00 | 13 999 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 149 525.00 | 5 149 525.00 | | 5 149 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 594.00 | 218 530.00 | | 340 594.00 |
DG Autres réserves | 2 322 034.00 | 2 322 034.00 | | 2 322 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 366.00 | 2 441 269.00 | | 2 992 366.00 |
DL TOTAL (I) | 10 804 519.00 | 10 131 358.00 | | 10 804 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 253 015.00 | 4 996 824.00 | | 6 253 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 9 485.00 | | 4 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 427.00 | 355 748.00 | | 44 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 301 882.00 | 5 362 057.00 | | 6 301 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 106 401.00 | 15 493 416.00 | | 17 106 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 301 882.00 | 5 362 053.00 | | 6 301 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 042 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 001 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 992 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 976.00 | 3 395 237.00 | | 3 067 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 610.00 | 953 968.00 | | 75 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992 366.00 | 2 441 269.00 | | 2 992 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 999 918.00 | | | 13 999 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 999 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 999 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 999 918.00 | | | 13 999 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 996 045.00 | 2 996 045.00 | | 2 996 045.00 |
VI Groupe et associés | 6 253 015.00 | 6 253 015.00 | | 6 253 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 785.00 | 2 996 785.00 | | 2 996 785.00 |
VW T.V.A. | 43 981.00 | 43 981.00 | | 43 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 301 882.00 | 6 301 882.00 | | 6 301 882.00 |