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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | 5 400.00 | 12 600.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 656.00 | 2 991.00 | 665.00 | 3 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 949.00 | 8 391.00 | 15 558.00 | 23 949.00 |
BP En cours de production de services | 22 252.00 | | 22 252.00 | 22 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 394.00 | 8 391.00 | 55 003.00 | 63 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 488.00 | 300.00 | | 488.00 |
DG Autres réserves | 6 840.00 | 3 275.00 | | 6 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 519.00 | 3 752.00 | | -50 519.00 |
DL TOTAL (I) | -13 191.00 | 37 327.00 | | -13 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 61.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 137.00 | 4 500.00 | | 26 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 214.00 | | 14 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 297.00 | 27 305.00 | | 27 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 194.00 | 46 080.00 | | 68 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 003.00 | 83 408.00 | | 55 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 194.00 | 46 080.00 | | 68 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 137.00 | | | 26 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
FM Production stockée | | | -17 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 620.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 403.00 | 149 924.00 | | 114 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 921.00 | 146 172.00 | | 164 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 519.00 | 3 752.00 | | -50 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 906.00 | | 43.00 | 23 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 43.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 361.00 | 3 030.00 | | 5 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 800.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 1 230.00 | | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
UX Autres créances clients | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
VB T. V. A. | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 597.00 | 15 304.00 | 2 293.00 | 17 597.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |