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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 043.00 | 190.00 | 852.00 | 1 043.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 278.00 | 8 722.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 192.00 | 1 468.00 | 59 724.00 | 61 192.00 |
060 Stock marchandises | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
072 Créances – Autres | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
110 Total général Actif | 73 494.00 | 1 468.00 | 72 026.00 | 73 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 614.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 225.00 | | | 82 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 759.00 | | | 29 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -742.00 | | | -742.00 |
242 Autres charges externes. | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | | | 875.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
252 Charges sociales | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
262 Autres charges | 366.00 | | | 366.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
294 Charges financières | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 790.00 | | | -2 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 192.00 | | | 61 192.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |