| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 984.00 | 908.00 | 6 076.00 | 6 984.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 216.00 | 9 868.00 | 45 348.00 | 55 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 330.00 | 1 034.00 | 5 296.00 | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 529.00 | 11 810.00 | 97 720.00 | 109 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CF Disponibilités | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 476.00 | 11 810.00 | 124 667.00 | 136 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 216.00 | | | -60 216.00 |
DL TOTAL (I) | -50 216.00 | | | -50 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 170.00 | | | 122 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 748.00 | | | 12 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 883.00 | | | 174 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 667.00 | | | 124 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 883.00 | | | 174 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 335.00 | | | 142 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 550.00 | | | 202 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 216.00 | | | -60 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 109 529.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 529.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 810.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 902.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 964.00 | 39 964.00 | | 39 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VI Groupe et associés | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
VP Divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 510.00 | 9 510.00 | 6 000.00 | 15 510.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 883.00 | 174 883.00 | | 174 883.00 |