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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 282.00 | 925.00 | 1 357.00 | 2 282.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AP Constructions | 2 800 000.00 | 176 988.00 | 2 623 012.00 | 2 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 546.00 | 140 190.00 | 406 356.00 | 546 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 841.00 | 67 922.00 | 113 919.00 | 181 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 112.00 | | 60 112.00 | 60 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 781.00 | 386 025.00 | 4 304 756.00 | 4 690 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BT Marchandises | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
BZ Autres créances | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CF Disponibilités | 475 167.00 | | 475 167.00 | 475 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 137.00 | | 531 137.00 | 531 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 221 918.00 | 386 025.00 | 4 835 893.00 | 5 221 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 104.00 | 2 200 104.00 | | 2 200 104.00 |
DH Report à nouveau | -612 848.00 | | | -612 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 893.00 | -612 848.00 | | -87 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 362.00 | 1 587 256.00 | | 1 499 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 162 716.00 | 3 413 248.00 | | 3 162 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 986.00 | 13 487.00 | | 3 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 581.00 | 78 425.00 | | 120 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 210.00 | 25 334.00 | | 42 210.00 |
EA Autres dettes | 7 039.00 | 4 362.00 | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 531.00 | 3 534 856.00 | | 3 336 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 893.00 | 5 122 111.00 | | 4 835 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 447.00 | 375 075.00 | | 431 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 607 940.00 | | 84 389.00 | 4 607 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 4 690 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 4 288 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 282.00 | | | 402 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 658.00 | | 84 389.00 | 4 205 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 867.00 | 305 816.00 | 658.00 | 80 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 761.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 703.00 | 305 055.00 | 658.00 | 80 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 581.00 | 120 581.00 | | 120 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
UX Autres créances clients | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 781.00 | 254 697.00 | 1 061 810.00 | 3 159 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 539.00 | | | 250 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
VW T.V.A. | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 545.00 | 427 461.00 | 1 061 810.00 | 3 332 545.00 |