| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 172.00 | 1 850.00 | 2 322.00 | 4 172.00 |
AH Fonds commercial | 405 750.00 | | 405 750.00 | 405 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 074.00 | 5 313.00 | 761.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 916.00 | 17 299.00 | 17 617.00 | 34 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 912.00 | 24 463.00 | 429 449.00 | 453 912.00 |
BT Marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 280.00 | 244.00 | 117 036.00 | 117 280.00 |
BZ Autres créances | 125 607.00 | | 125 607.00 | 125 607.00 |
CF Disponibilités | 185 173.00 | | 185 173.00 | 185 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 561.00 | 244.00 | 437 317.00 | 437 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 473.00 | 24 707.00 | 866 766.00 | 891 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 401.00 | 208 619.00 | | 280 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 895.00 | 142 782.00 | | 208 895.00 |
DL TOTAL (I) | 500 296.00 | 362 401.00 | | 500 296.00 |
DP Provisions pour risques | 12 573.00 | 22 072.00 | | 12 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 573.00 | 22 072.00 | | 12 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 832.00 | 247 593.00 | | 195 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 128.00 | 10 707.00 | | 30 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 5 800.00 | | 14 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 246.00 | 93 443.00 | | 112 246.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 31 143.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 897.00 | 388 685.00 | | 353 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 766.00 | 773 158.00 | | 866 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 491.00 | 192 910.00 | | 223 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 788 387.00 | | 788 387.00 | 788 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 387.00 | | 788 387.00 | 788 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 192.00 | 6 412.00 | | 17 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 879.00 | 2 197.00 | | 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 2 197.00 | | 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 847.00 | 2 149.00 | | 15 847.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 573.00 | 1 389.00 | | 12 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 420.00 | 3 538.00 | | 28 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 542.00 | -1 341.00 | | -27 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 440.00 | 11 588.00 | | 13 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 048.00 | 735 275.00 | | 859 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 153.00 | 592 493.00 | | 650 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 895.00 | 142 782.00 | | 208 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 683.00 | 37 196.00 | | 46 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 135.00 | | 20 777.00 | 433 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 922.00 | | | 409 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 213.00 | | 20 777.00 | 20 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 530.00 | 10 933.00 | | 13 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 1 391.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 070.00 | 9 542.00 | | 13 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 072.00 | 12 573.00 | 22 072.00 | 22 072.00 |
6T Sur comptes clients | | 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 072.00 | 12 817.00 | 22 072.00 | 22 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 773.00 | 116 773.00 | | 116 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VC Groupe et associés | 88 779.00 | 88 779.00 | | 88 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 775.00 | 65 369.00 | 130 405.00 | 195 775.00 |
VI Groupe et associés | 30 128.00 | 30 128.00 | | 30 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 28 554.00 | 28 554.00 | | 28 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 192.00 | 251 192.00 | 3 000.00 | 254 192.00 |
VW T.V.A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 897.00 | 223 491.00 | 130 405.00 | 353 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 811.00 | 22 136.00 | | 21 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 052.00 | 15 128.00 | | 12 052.00 |
ST Autres comptes | 131 253.00 | 125 639.00 | | 131 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 424.00 | 30 655.00 | | 21 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 231.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 020.00 | 23 367.00 | | 23 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 664.00 | 38 692.00 | | 43 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 948.00 | 26 784.00 | | 31 948.00 |
ZE Dividendes | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 729.00 | 171 422.00 | | 164 729.00 |