| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 021.00 | | 58 021.00 | 58 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757 469.00 | | 3 757 469.00 | 3 757 469.00 |
BZ Autres créances | 22 737 757.00 | | 22 737 757.00 | 22 737 757.00 |
CF Disponibilités | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 532 276.00 | | 26 532 276.00 | 26 532 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 590 297.00 | | 26 590 297.00 | 26 590 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 890 468.00 | | | 18 890 468.00 |
CU Autres participations | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 868.00 | 42 797.00 | | 53 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 852 064.00 | 15 663 134.00 | | 24 852 064.00 |
DH Report à nouveau | -257 387.00 | -1 979 338.00 | | -257 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 939.00 | 1 721 952.00 | | 219 939.00 |
DL TOTAL (I) | 24 868 484.00 | 15 448 544.00 | | 24 868 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 474.00 | 3 685 949.00 | | 16 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 328.00 | 1 870 103.00 | | 1 582 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 673.00 | 6 851.00 | | 106 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292.00 | 30 762.00 | | 8 292.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 813.00 | 5 741 664.00 | | 1 721 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 590 297.00 | 21 190 208.00 | | 26 590 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 721 813.00 | 5 610 138.00 | | 1 721 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 613.00 | 1 754 756.00 | 2 074 369.00 | 319 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 613.00 | 1 754 756.00 | 2 074 369.00 | 319 613.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 899.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 958 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 958 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 518 810.00 | | 1 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 518 810.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | 439 523.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 073.00 | | | 101 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 151.00 | 3 715 028.00 | | 2 313 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 212.00 | 1 993 077.00 | | 2 093 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 939.00 | 1 721 952.00 | | 219 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 290.00 | | 1 500.00 | 58 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 58 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 769.00 | 58 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 290.00 | | 1 500.00 | 58 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 328.00 | 1 582 328.00 | | 1 582 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 073.00 | 101 073.00 | | 101 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 3 757 469.00 | 2 990 878.00 | 766 592.00 | 3 757 469.00 |
VB T. V. A. | 96 795.00 | 96 795.00 | | 96 795.00 |
VC Groupe et associés | 22 637 246.00 | 4 513 370.00 | 18 123 876.00 | 22 637 246.00 |
VI Groupe et associés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VP Divers | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 496 013.00 | 7 605 546.00 | 18 890 468.00 | 26 496 013.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 813.00 | 1 721 813.00 | | 1 721 813.00 |