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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 170.00 | 138 227.00 | 210 942.00 | 349 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 190.00 | 22 496.00 | 20 693.00 | 43 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 610.00 | 160 723.00 | 231 886.00 | 392 610.00 |
BT Marchandises | 139 071.00 | | 139 071.00 | 139 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 711.00 | 13 009.00 | 36 702.00 | 49 711.00 |
BZ Autres créances | 109 621.00 | | 109 621.00 | 109 621.00 |
CF Disponibilités | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 102.00 | 13 009.00 | 308 093.00 | 321 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 712.00 | 173 732.00 | 539 980.00 | 713 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 470.00 | | | 83 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
DL TOTAL (I) | 153 516.00 | | | 153 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 758.00 | | | 329 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 463.00 | | | 386 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 980.00 | | | 539 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 463.00 | | | 386 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 046.00 | | 77 261.00 | 348 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 698.00 | 392 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 698.00 | 392 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 796.00 | | 77 261.00 | 347 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 090.00 | 114 331.00 | 32 698.00 | 79 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 090.00 | 114 331.00 | 32 698.00 | 79 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 399.00 | 12 289.00 | 1 680.00 | 2 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 399.00 | 12 289.00 | 1 680.00 | 2 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399.00 | 12 289.00 | 1 680.00 | 2 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 289.00 | 1 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 758.00 | 329 758.00 | | 329 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VB T. V. A. | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
VI Groupe et associés | 50 285.00 | 50 285.00 | | 50 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 583.00 | 159 583.00 | | 159 583.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 463.00 | 386 463.00 | | 386 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
ST Autres comptes | 119 575.00 | | | 119 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 457.00 | | | 64 457.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
YT Sous‐traitance | 156 392.00 | | | 156 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 350 289.00 | | | 350 289.00 |