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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 2 443 673.00 | | 2 443 673.00 | 2 443 673.00 |
CF Disponibilités | 24 476.00 | | 24 476.00 | 24 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 469 041.00 | | 2 469 041.00 | 2 469 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 041.00 | | 2 469 041.00 | 2 469 041.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 296.00 | 84 544.00 | | 148 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 325 176.00 | 63 752.00 | | 1 325 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 672.00 | 546 496.00 | | 1 871 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 107.00 | 363 083.00 | | 281 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 831.00 | 370 106.00 | | 223 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 936.00 | | 19 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 625.00 | 40 496.00 | | 70 625.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 369.00 | 793 621.00 | | 597 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 041.00 | 1 340 116.00 | | 2 469 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 534 727.00 | | | 2 534 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 534 727.00 | | | 2 534 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 370 000.00 | 789.00 | | 1 370 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164 727.00 | -789.00 | | 1 164 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 054 715.00 | 477 090.00 | | 3 054 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 538.00 | 413 338.00 | | 1 729 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 325 176.00 | 63 752.00 | | 1 325 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 626.00 | 716.00 | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 626.00 | 716.00 | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VB T. V. A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 853.00 | 82 977.00 | 197 876.00 | 280 853.00 |
VI Groupe et associés | 222 831.00 | 222 831.00 | | 222 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439 792.00 | 2 439 792.00 | | 2 439 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 288.00 | 2 444 288.00 | | 2 444 288.00 |
VW T.V.A. | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 032.00 | 393 156.00 | 197 876.00 | 591 032.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |