| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 816.00 | 55 235.00 | 450 580.00 | 505 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 705.00 | 55 235.00 | 463 470.00 | 518 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 911.00 | 1 066.00 | 1 574 844.00 | 1 575 911.00 |
BZ Autres créances | 1 906 087.00 | | 1 906 087.00 | 1 906 087.00 |
CF Disponibilités | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 420.00 | 1 066.00 | 3 495 353.00 | 3 496 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 126.00 | 56 302.00 | 4 083 823.00 | 4 140 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 586.00 | 330 650.00 | | 421 586.00 |
DL TOTAL (I) | 546 586.00 | 455 650.00 | | 546 586.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 950.00 | 536 555.00 | | 574 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 881.00 | 157 213.00 | | 137 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 119.00 | 353 305.00 | | 217 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 773 076.00 | 1 327 902.00 | | 1 773 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 083.00 | 232 672.00 | | 21 083.00 |
EA Autres dettes | 813 126.00 | 564 715.00 | | 813 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 537 237.00 | 3 172 365.00 | | 3 537 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 083 823.00 | 3 631 015.00 | | 4 083 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 056 612.00 | 2 656 815.00 | | 3 056 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 185.00 | 6 334.00 | | 59 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 568 114.00 | | 6 568 114.00 | 6 568 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 568 114.00 | | 6 568 114.00 | 6 568 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 651 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 623 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 224 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 33 427.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 651 806.00 | 4 589 901.00 | | 6 651 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 230 220.00 | 4 259 250.00 | | 6 230 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 586.00 | 330 650.00 | | 421 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 794.00 | | 107 222.00 | 440 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 310.00 | | 518 705.00 | 29 310.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 310.00 | | 505 816.00 | 29 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 904.00 | | 107 222.00 | 427 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 978.00 | 50 257.00 | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | 50 257.00 | | 4 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 066.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 066.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 1 066.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 119.00 | 217 119.00 | | 217 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 985.00 | 862 985.00 | | 862 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 516 890.00 | 516 890.00 | | 516 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 126.00 | 813 126.00 | | 813 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 551.00 | 1 575 551.00 | | 1 575 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 45 763.00 | 45 763.00 | | 45 763.00 |
VC Groupe et associés | 1 833 789.00 | 1 833 789.00 | | 1 833 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574 950.00 | 94 325.00 | 143 246.00 | 574 950.00 |
VI Groupe et associés | 137 881.00 | 137 881.00 | | 137 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 498 287.00 | 3 498 287.00 | | 3 498 287.00 |
VW T.V.A. | 376 789.00 | 376 789.00 | | 376 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 537 237.00 | 3 056 612.00 | 143 246.00 | 3 537 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 455.00 | | | 151 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 381 374.00 | | | 381 374.00 |
ST Autres comptes | 219 798.00 | | | 219 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 821.00 | | | 136 821.00 |
YT Sous‐traitance | 184.00 | | | 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 326 297.00 | | | 1 326 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 472.00 | | | 142 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 738 178.00 | | | 738 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 178.00 | | | 178.00 |