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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 460.00 | 9 975.00 | 86 485.00 | 96 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 280.00 | 9 975.00 | 118 306.00 | 128 280.00 |
060 Stock marchandises | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
072 Créances – Autres | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
084 Disponibilités | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
110 Total général Actif | 146 844.00 | 9 975.00 | 136 869.00 | 146 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 610.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 202.00 | | | 228 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76.00 | | | 76.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 285.00 | | | 228 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 079.00 | | | 163 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 620.00 | | | -11 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 292.00 | | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 59 154.00 | | | 59 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 631.00 | | | -2 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
252 Charges sociales | 975.00 | | | 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 297.00 | | | 228 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13.00 | | | -13.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | -976.00 | | | -976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 80 414.00 | | | 80 414.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 280.00 | | | 128 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |