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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 91 287.00 | 58 713.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 6 852.00 | 995.00 | 5 857.00 | 6 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 527.00 | 5 620.00 | 13 907.00 | 19 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 121.00 | 4 598.00 | 11 523.00 | 16 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 500.00 | 102 500.00 | 90 000.00 | 192 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 789.00 | 102 500.00 | 95 289.00 | 197 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 110.00 | | | -96 110.00 |
DL TOTAL (I) | -46 110.00 | | | -46 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 146.00 | | | 24 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 399.00 | | | 141 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 789.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 576.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 213.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 69 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 711.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69 711.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 909.00 | | | 110 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VW T.V.A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 324.00 | 28 415.00 | | 139 324.00 |