| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CF Disponibilités | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 067.00 | | 177 067.00 | 177 067.00 |
CU Autres participations | 159 210.00 | | 159 210.00 | 159 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | | | 838.00 |
DG Autres réserves | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
DK Provisions réglementées | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
DL TOTAL (I) | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 067.00 | | | 177 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 281.00 | | | 22 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 767.00 | | | 27 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 429.00 | 9 517.00 | 12 912.00 | 22 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 609.00 | 14 609.00 | | 14 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 513.00 | 62 601.00 | 12 912.00 | 75 513.00 |