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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 446.00 | 1 343.00 | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 486.00 | 37 913.00 | 59 573.00 | 97 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 091.00 | 2 370.00 | 5 721.00 | 8 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 643.00 | 58 129.00 | 1 461 513.00 | 1 519 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 115.00 | | 72 115.00 | 72 115.00 |
BZ Autres créances | 326 732.00 | | 326 732.00 | 326 732.00 |
CF Disponibilités | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 343.00 | | 28 343.00 | 28 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 168.00 | | 458 168.00 | 458 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 811.00 | 58 129.00 | 1 919 681.00 | 1 977 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
CU Autres participations | 1 404 600.00 | 16 400.00 | 1 388 200.00 | 1 404 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 487 500.00 | 487 500.00 | | 487 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
DG Autres réserves | 428 307.00 | 224 545.00 | | 428 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 557.00 | 203 762.00 | | 3 557.00 |
DL TOTAL (I) | 968 115.00 | 964 557.00 | | 968 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 534.00 | 83 065.00 | | 70 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 605.00 | 704 560.00 | | 711 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 923.00 | 13 831.00 | | 92 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 542.00 | 34 936.00 | | 45 542.00 |
EA Autres dettes | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 565.00 | 836 393.00 | | 951 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 681.00 | 1 800 951.00 | | 1 919 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711 605.00 | | | 711 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 578.00 | | | 105 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 936.00 | 3 794.00 | | 37 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | -773.00 | | 2 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 716.00 | 4 567.00 | | 35 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 72 116.00 | 72 116.00 | | 72 116.00 |
VB T. V. A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VC Groupe et associés | 269 466.00 | 269 466.00 | | 269 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 711 606.00 | 711 606.00 | | 711 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 343.00 | 28 343.00 | | 28 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 866.00 | 433 866.00 | | 433 866.00 |
VW T.V.A. | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 230.00 | 882 230.00 | | 882 230.00 |