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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 806.00 | 2 480.00 | 4 326.00 | 6 806.00 |
AH Fonds commercial | 693 299.00 | 53 299.00 | 640 000.00 | 693 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 898.00 | 139 237.00 | 121 661.00 | 260 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 430.00 | 53 557.00 | 79 873.00 | 133 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 345.00 | 248 573.00 | 857 773.00 | 1 106 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 493.00 | 22 032.00 | 131 461.00 | 153 493.00 |
BP En cours de production de services | 165 623.00 | | 165 623.00 | 165 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 634.00 | | 427 634.00 | 427 634.00 |
BZ Autres créances | 128 839.00 | | 128 839.00 | 128 839.00 |
CF Disponibilités | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 248.00 | 22 032.00 | 942 216.00 | 964 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 593.00 | 270 604.00 | 1 799 989.00 | 2 070 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 725.00 | 6 490.00 | | 17 725.00 |
DH Report à nouveau | 144 519.00 | 81 052.00 | | 144 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 505.00 | 224 701.00 | | 242 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 749.00 | 1 312 244.00 | | 1 404 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 957.00 | 25 265.00 | | 34 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 957.00 | 25 265.00 | | 34 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 326.00 | 14 711.00 | | 8 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 438.00 | 2 996.00 | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 081.00 | 123 293.00 | | 160 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 806.00 | 164 008.00 | | 164 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369.00 | 1 106.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 283.00 | 306 114.00 | | 360 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 989.00 | 1 643 623.00 | | 1 799 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 267.00 | 184 082.00 | 1 569 350.00 | 1 385 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 267.00 | 184 082.00 | 1 569 350.00 | 1 385 267.00 |
FM Production stockée | | | 47 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 824.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 1 167.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 1 167.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 2 667.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 2 667.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243.00 | -1 500.00 | | -243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 451.00 | 42 415.00 | | 91 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 006.00 | 1 374 608.00 | | 1 663 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 501.00 | 1 149 907.00 | | 1 420 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 505.00 | 224 701.00 | | 242 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 030.00 | | 88 315.00 | 1 018 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 549.00 | | 3 556.00 | 696 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 482.00 | | 73 676.00 | 321 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 083.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 139.00 | 51 433.00 | | 197 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 572.00 | 1 206.00 | | 54 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 567.00 | 50 227.00 | | 142 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 265.00 | 9 692.00 | | 25 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 749.00 | 16 283.00 | | 5 749.00 |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 949.00 | 16 283.00 | 2 200.00 | 7 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 214.00 | 25 975.00 | 2 200.00 | 33 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 081.00 | 160 081.00 | | 160 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 264.00 | 25 264.00 | | 25 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
UX Autres créances clients | 427 634.00 | 427 634.00 | | 427 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VC Groupe et associés | 103 922.00 | 103 922.00 | | 103 922.00 |
VI Groupe et associés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 654.00 | 563 572.00 | 11 083.00 | 574 654.00 |
VW T.V.A. | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 283.00 | 360 283.00 | | 360 283.00 |