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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 197.00 | 82.00 | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 968.00 | 49 761.00 | 35 208.00 | 84 968.00 |
040 Immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 456.00 | 49 958.00 | 75 498.00 | 125 456.00 |
060 Stock marchandises | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
072 Créances – Autres | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
084 Disponibilités | 157 438.00 | | 157 438.00 | 157 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 368.00 | | 165 368.00 | 165 368.00 |
110 Total général Actif | 290 824.00 | 49 958.00 | 240 866.00 | 290 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 063.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 553.00 | | | 357 553.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 558.00 | | | 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
230 Autres produits | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 181.00 | | | 363 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 039.00 | | | 137 039.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 507.00 | | | -2 507.00 |
242 Autres charges externes. | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 903.00 | | | 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 619.00 | | | 63 619.00 |
252 Charges sociales | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
262 Autres charges | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 488.00 | | | 278 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 694.00 | | | 84 694.00 |
294 Charges financières | 961.00 | | | 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 057.00 | | | 75 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 106.00 | | | 106.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 535.00 | | | 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205.00 | | | 205.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 149.00 | | | 57 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |