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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 127.00 | 52 882.00 | 10 245.00 | 63 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 792.00 | 195 313.00 | 270 479.00 | 465 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 533 051.00 | 252 327.00 | 280 724.00 | 533 051.00 |
BT Marchandises | 89 414.00 | | 89 414.00 | 89 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 54 062.00 | | 54 062.00 | 54 062.00 |
CF Disponibilités | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 188.00 | | 192 188.00 | 192 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 239.00 | 252 327.00 | 472 911.00 | 725 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -84 612.00 | 116 082.00 | | -84 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 388.00 | -200 694.00 | | -68 388.00 |
DL TOTAL (I) | -147 500.00 | -79 112.00 | | -147 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | 228.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 826.00 | 367 598.00 | | 454 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 487.00 | 26 783.00 | | 10 487.00 |
EA Autres dettes | 154 791.00 | 319 048.00 | | 154 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 411.00 | 715 231.00 | | 620 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 911.00 | 636 119.00 | | 472 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 411.00 | 715 231.00 | | 620 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | 228.00 | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 006.00 | | 345 006.00 | 345 006.00 |
FG Production vendue services | -6 966.00 | | -6 966.00 | -6 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 040.00 | | 338 040.00 | 338 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 965.00 | |
GE Autres charges | | | 27 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 264.00 | 542 556.00 | | 378 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 652.00 | 743 250.00 | | 446 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 388.00 | -200 694.00 | | -68 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 119.00 | | | 544 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 948.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 068.00 | 533 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 120.00 | 4 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 919.00 | | | 528 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 483.00 | 64 965.00 | 9 120.00 | 196 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 252.00 | | 9 120.00 | 13 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 231.00 | 64 965.00 | | 183 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 826.00 | 454 826.00 | | 454 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 791.00 | 154 791.00 | | 154 791.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 49 191.00 | 49 191.00 | | 49 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 411.00 | 620 411.00 | | 620 411.00 |