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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 341 320.00 | | 12 341 320.00 | 12 341 320.00 |
AH Fonds commercial | 13 372 410.00 | | 13 372 410.00 | 13 372 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
AN Terrains | 4 253 221.00 | | 4 253 221.00 | 4 253 221.00 |
AP Constructions | 12 379 312.00 | 2 529 770.00 | 9 849 542.00 | 12 379 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 988 718.00 | 3 225 881.00 | 3 762 837.00 | 6 988 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 071.00 | 867 304.00 | 394 768.00 | 1 262 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 888 442.00 | | 888 442.00 | 888 442.00 |
BF Prêts | 1 319 120.00 | | 1 319 120.00 | 1 319 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 318.00 | | 133 318.00 | 133 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 676 787.00 | 7 362 694.00 | 52 314 093.00 | 59 676 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 582 607.00 | 1 321 845.00 | 11 260 762.00 | 12 582 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 391 366.00 | 373 092.00 | 12 018 274.00 | 12 391 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401 132.00 | | 401 132.00 | 401 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 965 674.00 | 499 824.00 | 15 465 851.00 | 15 965 674.00 |
BZ Autres créances | 5 822 368.00 | | 5 822 368.00 | 5 822 368.00 |
CF Disponibilités | 3 145 830.00 | | 3 145 830.00 | 3 145 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 462.00 | | 324 462.00 | 324 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 633 440.00 | 2 194 760.00 | 48 438 680.00 | 50 633 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 310 226.00 | 9 557 454.00 | 100 752 772.00 | 110 310 226.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 635 604.00 | 649 238.00 | 5 986 366.00 | 6 635 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 412.00 | 250 108.00 | | 325 412.00 |
DH Report à nouveau | 4 751 442.00 | 4 751 442.00 | | 4 751 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868 327.00 | 75 304.00 | | 4 868 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 554 906.00 | | | 554 906.00 |
DL TOTAL (I) | 16 800 087.00 | 11 376 854.00 | | 16 800 087.00 |
DP Provisions pour risques | 2 506 236.00 | 3 544 403.00 | | 2 506 236.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 463 000.00 | 6 301 000.00 | | 6 463 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 969 236.00 | 9 845 403.00 | | 8 969 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 355 219.00 | 10 452.00 | | 27 355 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 694 456.00 | | | 694 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 418 104.00 | 39 170 238.00 | | 30 418 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 874 015.00 | 14 067 920.00 | | 9 874 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 231.00 | 23 159.00 | | 21 231.00 |
EA Autres dettes | 6 615 616.00 | 7 104 846.00 | | 6 615 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 978 641.00 | 60 376 615.00 | | 74 978 641.00 |
ED (V) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 752 772.00 | 81 598 872.00 | | 100 752 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 83 747 724.00 | 48 730 634.00 | 132 478 358.00 | 83 747 724.00 |
FG Production vendue services | 1 035 123.00 | 6 208 621.00 | 7 243 744.00 | 1 035 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 782 846.00 | 54 939 255.00 | 139 722 101.00 | 84 782 846.00 |
FM Production stockée | | | 6 825 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 661 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 348 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 557 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 145 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 137 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 610 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 944 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 661 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 994 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 884 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 673 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 031 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 642 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 491 569.00 | 1 798 653.00 | | 491 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576 569.00 | 1 798 653.00 | | 576 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 398 145.00 | 1 307 085.00 | | 398 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 164.00 | 491 569.00 | | 39 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 309.00 | 1 798 654.00 | | 437 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 261.00 | 1.00 | | 139 261.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 789 793.00 | 1 180 282.00 | | 789 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 123 352.00 | 7 081 442.00 | | 1 123 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 134 462.00 | 171 143 076.00 | | 154 134 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 266 135.00 | 171 067 772.00 | | 149 266 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868 327.00 | 75 304.00 | | 4 868 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 540 000.00 | 3 083 000.00 | | 3 540 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 000.00 | 3 083 000.00 | | 3 540 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 510 000.00 | 1 051 000.00 | -867 000.00 | 1 510 000.00 |
6T Sur comptes clients | 496 000.00 | 4 000.00 | | 496 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006 000.00 | 1 055 000.00 | -867 000.00 | 2 006 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006 000.00 | 1 055 000.00 | -867 000.00 | 2 006 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 929 000.00 | 46 929 000.00 | | 46 929 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 694 000.00 | 694 000.00 | | 694 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 333 000.00 | 12 413 000.00 | 14 919 000.00 | 27 333 000.00 |
VX Obligations cautionnées | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 979 000.00 | 60 059 000.00 | 14 919 000.00 | 74 979 000.00 |